【公告】P20JPMC6訂6月3日起發行買賣
日期:2020年 6月 1日
主旨:JPMorgan Chase & Co.發行之「JPMorgan Chase & Co. USD 185,000,000
40 Year Zero Coupon Notes, due 3 June 2060」計面額美元1.85億元,
訂於109年6月3日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:JPMorgan Chase & Co.。
二、債券名稱:JPMorgan Chase & Co. USD 185,000,000 40 Year Zero Coupon
Notes, due 3 June 2060。
(一)代碼:F04030。
(二)簡稱:P20JPMC6。
(三)發行總面額:美元1.85億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 109年6月3日。
(七)到期日: 149年6月3日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.57%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計
以年利率3.57%計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項第一款所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。