【公告】P20BAC2訂3月31日起買賣
日期:2020年 3月30日
主旨:Bank of America Corporation發行之「Bank of America Corporation
U.S.$724,000,000 Zero Coupon Callable Senior Notes, due March 31,
2060」計面額美元7.24億元,訂於109年3月31日起在國際債券交易系統及
證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Bank of America Corporation。
二、債券名稱:Bank of America Corporation U.S.$724,000,000 Zero Coupon
Callable Senior Notes, due March 31, 2060。
(一)代碼:F08013。
(二)簡稱:P20BAC2。
(三)發行總面額:美元7.24億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 109年3月31日。
(七)到期日: 149年3月31日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.15%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額
加計以年利率4.15%計算之隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項第一款所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。