【公告】110年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

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日 期:2021年10月12日

公司名稱:富驛-KY (2724)

主 旨:110年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:侯嘉禎

說 明:

1.事實發生日:110/10/12

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

110年09月 270,000 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

期初現金餘額 93,260 93,819 80,930

現金流入 10,038 10,088 10,088

現金支出 9,479 22,977 8,861

融資前可供支用現金餘額 93,819 80,930 82,157

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 93,819 80,930 82,157

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。