【公告】109年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年10月12日

公司名稱：點晶 (3288)

主 旨：109年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：金際遠

說 明：

1.事實發生日:109/10/12

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

109年9月 29,230 26,074

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

期初現金餘額 1,409 2,108 2,630

現金流入 10,124 9,639 10,842

現金支出 9,425 9,117 9,912

預計調度前資金缺口 699 522 930

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 2,108 2,630 3,560

備註:截至本月底股東往來餘額3,212仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無

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