【公告】109年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
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日 期：2020年02月12日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：109年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:109/02/12

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

109年01月 373,637 327,102

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

期初現金餘額 9,559 22,988 22,178

現金流入 53,274 32,986 30,411

現金支出 (30,267) (28,450) (28,386)

預計調度前資金缺口 32,566 27,524 24,203

股東往來 (18,475) 0 0

金融機構借款 8,897 ( 5,346) ( 5,068)

期末餘額 22,988 22,178 19,135

(3)股東往來：109年01月底餘額18,475仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。

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