【公告】108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期：2020年01月10日

公司名稱：富驛-KY (2724)

主 旨：108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：侯嘉禎

說 明：

1.事實發生日:109/01/10

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

108年12月 260,000 260,000

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月

期初現金餘額 25,400 24,530 24,089

現金流入 21,976 21,546 21,761

現金支出 22,846 21,987 21,127

融資前可供支用現金餘額 24,530 24,089 24,723

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 24,530 24,089 24,723

備註:截至108年12月底股東借款餘額新台幣5,000,000元、

美金4,226,221.07元(折合新台幣約126,702,108元)及

新幣736,000元(折合新台幣約16,398,080元)。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。