【公告】108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期:2020年01月10日

公司名稱:點晶 (3288)

主 旨:108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:金際遠

說 明:

1.事實發生日:109/01/10

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

108年12月 20,000 14,323

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月

期初現金餘額 3,641 2,946 3,744

現金流入 7,579 10,036 9,723

現金支出 8,274 9,238 9,208

預計調度前資金缺口 -695 798 515

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 2,946 3,744 4,259

備註:截至本月底股東往來餘額3,432仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無