【公告】108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
日 期:2020年01月10日
公司名稱:點晶 (3288)
主 旨:108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
發言人:金際遠
說 明:
1.事實發生日:109/01/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
108年12月 20,000 14,323
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月
期初現金餘額 3,641 2,946 3,744
現金流入 7,579 10,036 9,723
現金支出 8,274 9,238 9,208
預計調度前資金缺口 -695 798 515
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 2,946 3,744 4,259
備註:截至本月底股東往來餘額3,432仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無