【公告】點晶111年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2023年01月10日

公司名稱：點晶 (3288)

主 旨：111年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：金際遠

說 明：

1.事實發生日:112/01/10

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

111年12月 36,000 21,585

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

期初現金餘額 9,035 5,765 3,649

現金流入 6,410 5,392 9,748

現金支出 9,680 7,508 8,394

預計調度前資金缺口 -3,270 -2,116 1,354

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 5,765 3,649 5,003

備註:截至本月底股東往來餘額10,187仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無

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