【公告】頂晶科108年10月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2019年11月11日

公司名稱：頂晶科 (3562)

主 旨：頂晶科108年10月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:108/11/11

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

108年10月 150,000 18,000

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

期初現金餘額 18,509 4,417 15,192

現金流入 8,270 20,420 30,311

現金支出 22,362 9,645 4,840

預計調度前資金缺口 4,417 15,192 40,663

股東往來 - - -

金融機構借款 - - -

期末餘額 4,417 15,192 40,663

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

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