【公告】震旦行代子公司震旦(中國)有限公司董事會通過大陸投資之相關資訊

日 期：2021年12月28日

公司名稱：震旦行 (2373)

主 旨：震旦行代子公司震旦(中國)有限公司董事會通過大陸投資之相關資訊

發言人：馬志賢

說 明：

1.事實發生日:自民國110/12/28至民國110/12/28

2.本次新增（減少）投資方式:

直接投資大陸公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額人民幣2億元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

震旦(江蘇)企業發展有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣4億元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣2億元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

設計及生產各類家具及相關產品等。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣203,982,825.95元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣3,837,661.49元。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣2億元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

預計分三次支付：

1.2021/12/28 人民幣1億元。

2.2023/1/10 人民幣0.5億元。

3.2023/4/10 人民幣0.5億元。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

長期股權投資。

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國110年12月28日。

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

台幣2,881,734仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

122.00%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

16.34%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

40.48%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

台幣2,873,032仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

121.63%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

16.29%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

40.36%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

台幣4,598,587仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

台幣443,220仟元。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

勤業眾信聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

池瑞全

37.會計師開業證書字號:

金管證審字第1060023872號

38.其他敘明事項:

無