【公告】鎧鉅113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

日 期：2024年07月19日

公司名稱：鎧鉅 (1585)

主 旨：鎧鉅113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

發言人：蔣清河

說 明：

1.事實發生日:113/07/19

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 790,500 790,500 0

短期借款 NTD 32,500 29,755 2,745

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初餘額 59,841 55,592 48,585

現金流入 15,749 14,001 17,109

現金流出 19,998 21,008 18,609

期末餘額 55,592 48,585 47,085

3.財務資訊年度月份:113年06月

4.自結流動比率:160.04%

5.自結速動比率:73.13%

6.自結負債比率:100.62%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。