【公告】達輝光電113年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2024年12月13日

公司名稱：達輝光電 (6434)

主 旨：達輝光電113年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：施火灶

說 明：

1.事實發生日:113/12/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.10%

流動比率:88.94%

速動比率:58.73%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/12 114/01 114/02

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期初金額 135,350 127,912 113,450

現金流入-營運 124,126 122,052 114,311

現金流出-營運 (106,165) (101,115) (123,599)

現金流入-融資 0 0 9,865

現金流出-融資 (25,399) (35,399) 0

期末現金 127,912 113,450 114,027

(3)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,457,000 538,088 918,912

長期借款 NTD 422,799 372,799 50,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無