【公告】通訊-KY合併財務報告截至112年4月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

日 期：2023年05月16日

公司名稱：通訊-KY (6404)

主 旨：通訊-KY合併財務報告截至112年4月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人：陳家淇

說 明：

1.事實發生日:112/05/16

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至112/04/30

應收帳款餘額 3,208

佔資產比例 2.16%

佔股本比例 1.32%

未逾期金額 3,801

已逾期金額 15,850

4月已收回金額 549

當月備抵呆帳餘額 16,443

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至112/04/30

自結流動比例 443.55%

自結速動比例 403.40%

自結負債比例 4.66%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

期初餘額 24,706 23,746 25,795

現金流入 617 611 605

現金流出 1,577 1,562 1,546

現金餘額 23,746 22,795 21,854

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無