【公告】通訊-KY合併財務報告截至111年2月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

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日 期:2022年03月28日

公司名稱:通訊-KY (6404)

主 旨:通訊-KY合併財務報告截至111年2月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人:陳家淇

說 明:

1.事實發生日:111/03/28

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至1月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,2月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至111/02/28

應收帳款餘額 3,779

佔資產比例 14.66%

佔股本比例 2.63%

未逾期金額 4,605

已逾期金額 20,988

02月已收回金額 1,796

當月備抵呆帳餘額 21,814

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至111/02/28

自結流動比例 160.97%

自結速動比例 139.44%

自結負債比例 61.93%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

期初餘額 18,460 17,706 17,342

現金流入 2,456 2,431 2,456

現金流出 3,210 2,795 2,772

現金餘額 17,706 17,342 17,026

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無