【公告】通訊-KY合併財務報告截至110年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年09月22日

公司名稱:通訊-KY (6404)

主 旨:通訊-KY合併財務報告截至110年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人:陳家淇

說 明:

1.事實發生日:110/09/22

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,8月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至110/08/31

應收帳款餘額 15,431

佔資產比例 23.61%

佔股本比例 4.13%

未逾期金額 17,005

已逾期金額 13,979

08月已收回金額 2,519

當月備抵呆帳餘額 15,553

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至110/08/31

自結流動比例 133.28%

自結速動比例 85.46%

自結負債比例 74.96%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

期初餘額 25,562 25,539 25,591

現金流入 2,270 2,945 2,974

現金流出 2,293 2,893 2,922

現金餘額 25,539 25,591 25,643

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無