【公告】通訊-KY合併財務報告截至110年7月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月20日

公司名稱：通訊-KY (6404)

主 旨：通訊-KY合併財務報告截至110年7月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人：陳家淇

說 明：

1.事實發生日:110/08/20

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至7月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，7月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至110/07/31

應收帳款餘額 16,249

佔資產比例 24.17%

佔股本比例 4.35%

未逾期金額 18,213

已逾期金額 13,828

07月已收回金額 4,936

當月備抵呆帳餘額 15,792

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至110/07/31

自結流動比例 138.34%

自結速動比例 89.72%

自結負債比例 72.25%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

期初餘額 26,468 26,445 26,422

現金流入 2,310 2,287 2,967

現金流出 2,333 2,310 2,915

現金餘額 26,445 26,422 26,474

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無

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