【公告】通訊-KY合併財務報告截至109年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

中央社
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日 期:2020年09月28日

公司名稱:通訊-KY (6404)

主 旨:通訊-KY合併財務報告截至109年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人:陳家淇

說 明:

1.事實發生日:109/09/28

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,8月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至109/08/31

應收帳款餘額 40,488

佔資產比例 24.80%

佔股本比例 10.83%

未逾期金額 40,231

已逾期金額 16,731

08月已收回金額 382

當月備抵呆帳餘額 16,474

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至109/08/31

自結流動比例 165.56%

自結速動比例 152.83%

自結負債比例 54.28%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月

期初餘額 35,880 33,730 34,671

現金流入 8,167 18,138 18,221

現金流出 10,317 17,197 17,646

現金餘額 33,730 34,671 35,246

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無