【公告】通訊-KY合併財務報告截至109年10月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月30日

公司名稱：通訊-KY (6404)

主 旨：通訊-KY合併財務報告截至109年10月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人：陳家淇

說 明：

1.事實發生日:109/11/30

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，10月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至109/10/31

應收帳款餘額 47,519

佔資產比例 35.56%

佔股本比例 12.71%

未逾期金額 47,744

已逾期金額 18,128

10月已收回金額 2,419

當月備抵呆帳餘額 18,353

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至109/10/31

自結流動比例 174.39%

自結速動比例 141.20%

自結負債比例 52.29%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

期初餘額 21,911 24,716 29,433

現金流入 15,307 19,375 16,382

現金流出 12,502 14,658 15,520

現金餘額 24,716 29,433 30,295

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無

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