【公告】華德動能未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

中央社
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日 期：2020年07月15日

公司名稱：華德動能 (2237)

主 旨：華德動能未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

發言人：楊誌榮

說 明：

1.事實發生日:109/07/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月

------------- ---------- ----------- -----------

期初金額 72,807 63,533 70,548

現金流入-營運 6,706 2,728 40,222

現金流出-營運 (77,895) (31,863) (31,372)

現金流入-融資 61,915 38,584 2,656

現金流出-融資 0 (2,434) (7,609)

期末餘額 63,533 70,548 74,445

(2)本公司109年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 470,000 67,609 402,391

USD 1,000 465 535

7.其他應敘明事項:無

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