【公告】臺龍及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來三個月現金收支情形
日 期:2019年10月29日
公司名稱:臺龍 (6246)
主 旨:臺龍及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來三個月現金收支情形
發言人:楊璧紅
說 明:
1.事實發生日:108/10/29
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:新台幣仟元
融資總額度:151,300
已使用額度:136,300
未使用額度: 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:RMB仟元
融資總額度:28,000
已使用額度:20,452
未使用額度: 7,548
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形:
單位:USD仟元
融資總額度:2,200
已使用額度:1,040
未使用額度:1,160
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣元)
108年10月 108年11月 108年12月
期初餘額 87,334,800 70,808,888 65,963,270
現金收入 3,500,311 1,901,516 1,182,779
現金支出 18,376,223 5,097,134 5,054,607
資金調度(金融機構融資) (1,650,000) (1,650,000) (1,650,000)
期末餘額 70,808,888 65,963,270 60,441,442
管理階層資金融通:0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元)
108年10月 108年11月 108年12月
期初餘額 6,673,357 5,876,764 2,656,755
現金收入 5,852,739 6,711,026 5,711,027
現金支出 6,649,332 9,931,035 6,051,036
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 5,876,764 2,656,755 2,316,746
管理階層資金融通:0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位:人民幣元
108年10月 108年11月 108年12月
期初餘額 11,983,898 2,693,042 1,570,718
現金收入 8,396,833 15,678,488 12,928,831
現金支出 17,687,689 16,800,812 13,944,498
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,693,042 1,570,718 555,051
管理階層資金融通:0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。