【公告】臺龍及子公司07月融資額度使用情形及08月至10月未來三個月現金收支情形

日 期：2019年08月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司07月融資額度使用情形及08月至10月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:108/08/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：163,300

已使用額度：148,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：0

已使用額度：0

未使用額度：0

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：2,200

已使用額度：1,090

未使用額度：1,110

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

108年08月 108年09月 108年10月

期初餘額 57,427,043 53,277,278 49,903,873

現金收入 3,800,483 4,643,808 3,500,311

現金支出 6,800,248 6,367,213 5,167,223

資金調度(金融機構融資) (1,150,000) (1,650,000) (1,650,000)

期末餘額 53,277,278 49,903,873 46,586,961

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

108年08月 108年09月 108年10月

期初餘額 168,722 1,030,705 975,844

現金收入 11,724,316 11,792,069 8,345,050

現金支出 10,862,333 11,846,930 8,323,500

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,030,705 975,844 997,394

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

108年08月 108年09月 108年10月

期初餘額 10,621,873 3,021,480 3,954,667

現金收入 10,232,400 13,529,630 13,364,404

現金支出 17,832,793 12,596,443 13,999,954

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,021,480 3,954,667 3,319,117

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。