【公告】臺龍及子公司05月融資額度使用情形及06月至08月未來三個月現金收支情形

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年06月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司05月融資額度使用情形及06月至08月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:110/06/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：24,734

未使用額度： 3,267

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：4,891

未使用額度：1,290

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

110年06月 110年07月 110年08月

期初餘額 87,913,498 73,611,008 70,151,697

現金收入 1,482,920 4,018,239 2,921,763

現金支出 15,285,410 6 977 550 3,733,702

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)

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期末餘額 73,611,008 70,151,697 68,839,758

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

110年06月 110年07月 110年08月

期初餘額 3,032,214 3,607,436 2,150,613

現金收入 3,932,501 7,089,536 8,493,819

現金支出 3,357,279 8,546,359 10,078,397

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 3,607,436 2,150,613 566,035

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

110年06月 110年07月 110年08月

期初餘額 13,967,935 1,123,826 914,607

現金收入 33,207,020 32,706,175 32,850,511

現金支出 46,051,129 32,915,394 32,457,074

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,123,826 914,607 1,308,044

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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