【公告】臺龍及子公司03月融資額度使用情形及04月至06月未來三個月現金收支情形

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年04月29日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司03月融資額度使用情形及04月至06月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:110/04/29

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：24,734

未使用額度： 3,267

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：5,270

未使用額度： 911

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

110年04月 110年05月 110年06月

期初餘額 95,792,150 87,760,747 87,113,613

現金收入 3,450,533 4,257,457 434,920

現金支出 10,981,936 4,404,591 5,285,410

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)

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期末餘額 87,760,747 87,113,613 81,763,123

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

110年04月 110年05月 110年06月

期初餘額 3,339,984 2,994,517 2,526,670

現金收入 6,003,186 4,317,558 4,338,358

現金支出 6,348,653 4,785,405 3,761,487

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 2,994,517 2,526,670 3,103,541

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

110年04月 110年05月 110年06月

期初餘額 4,211,173 2,791,770 2,861,722

現金收入 40,900,072 34,400,117 32,828,665

現金支出 34,646,147 34,330,165 32,584,631

資金調度(金融機構融資) 7,673,328 0 0

期末餘額 2,791,770 2,861,722 3,105,756

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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