【公告】至上110年03月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

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日 期:2021年04月16日

公司名稱:至上 (8112)

主 旨:至上110年03月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人:林志隆

說 明:

1.事實發生日:110/04/16

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理,

公告本公司110年03月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應

付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:110/03

4.現金及約當現金(單位:仟元):1177746

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):6321

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):22915022

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):0

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):應收款項-子公司$2038975(個體財報自結數)

應付款項-子公司$1743218(個體財報自結數)

其他應收款項-子公司$1839(個體財報自結數)

其他應付款項-子公司$1910(個體財報自結數)

12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息,銀行額度

足以支應營運週轉資金需求,故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無