【公告】至上109年02月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

日 期：2020年03月20日

公司名稱：至上 (8112)

主 旨：至上109年02月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人：林志隆

說 明：

1.事實發生日:109/03/20

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理，

公告本公司109年02月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應

付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:109/02

4.現金及約當現金（單位:仟元）:1505089

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:7266

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:11537722

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:250223

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:應收款項-子公司$415582(個體財報自結數)

應付款項-子公司$42572(個體財報自結數)

其他應收款項-子公司$306016(個體財報自結數)

其他應付款項-子公司$1707(個體財報自結數)

12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息，銀行額度

足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無