【公告】聯享110年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年01月18日

公司名稱：聯享 (3678)

主 旨：聯享110年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：黃淑美

說 明：

1.事實發生日:111/01/18

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)110年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 51.91%

流動比率:313.84%

速動比率:242.75%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

期初現金餘額: 139,146 149,319 165,309

現金流入合計: 38,047 33,852 34,470

現金流出合計: 27,874 17,862 22,362

期末現金餘額: 149,319 165,309 177,417

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 331,000仟元

已用額度: 252,500仟元

額度餘額: 78,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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