【公告】納諾*-KY112年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

日 期：2023年10月02日

公司名稱：納諾*-KY (6495)

主 旨：納諾*-KY112年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

發言人：黃沁超

說 明：

1.事實發生日:112/09/30

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:8

4.自結流動比率:101.10%

5.自結速動比率:91.70%

6.自結負債比率:54.33%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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期初餘額 176,175 156,015 142,577

現金流入 25,579 32,300 32,900

現金流出 45,739 45,739 45,739

期末餘額 156,015 142,577 129,738

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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112年08月 231,348 70,180 130,950

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8.其他應敘明事項:

(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。