【公告】福大財務業務情形

日 期:2019年03月12日

公司名稱:福大 (4402)

主 旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說 明:

1.事實發生日:108/03/12

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年02月

4.自結流動比率:40.54%

5.自結速動比率:19.43%

6.自結負債比率:95.02%

7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。

,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細\月份 108/02/28 108年三月 108年四月 108年五月

現金餘額--期初 79,463,798 79,463,798 219,324,468 221,832,598

(不含受限制資產)

應收帳款收回 25,020,000 25,020,000 25,020,000

應收票據兌現 738,969 1,969,754 189,000

土地款 941,840,111

可運用之現金 79,463,798 967,599,080 26,989,754 25,209,000

減:現金支出:

薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347

動力費 790,391 790,391 790,391

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費用付現 20,723,545 5,781,779 4,704,568

應付票據到期 7,826,507 4,800,000 4,800,000

利息支出 1,834,861 134,000 134,000

購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000

現金支出總額 41,794,755 22,125,621 21,048,410

現金餘額 79,463,798 1,005,268,123 224,188,601 225,993,188

減:償還銀行貸款 772,233,655 2,356,003 1,386,935

減:償還股東往來 13,710,000 21,575,437

加:銀行借款

現金餘額 79,463,798 219,324,468 221,832,598 203,030,816