【公告】福大財務業務情形說明

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年04月10日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:109/04/10

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:109年04月

4.自結流動比率:214.00%

5.自結速動比率:20.97%

6.自結負債比率:37.94%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 109/03/31 109年四月 109年五月 109年六月

現金餘額--期初 337,257,881 337,257,881 341,160,150 340,325,372

(含受限制資產)

應收帳款收回 10,100,000 10,100,000 12,100,000

應收票據兌現 8,717,602 8,000,000 10,000,000

其他收入 750,000 650,000 650,000

可運用之現金 19,567,602 18,750,000 22,750,000

減:現金支出:

薪資 2,400,000 2,300,000 2,300,000

動力費 712,000 712,000 712,000

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費用付現 2,000,000 2,000,000 2,000,000

應付票據到期 10,000,000 10,000,000 10,000,000

利息支出 350,000 350,000 350,000

購料支出 100,000 1,000,000 1,000,000

現金支出總額 15,562,000 16,362,000 16,362,000

現金餘額 337,257,881 341,263,483 343,548,150 346,713,372

減:償還銀行貸款 68,803,333 16,522,778 16,177,719

減:償還股東往來

加:銀行借款 68,700,000 13,300,000 10,900,000

現金餘額 337,257,881 341,160,150 340,325,372 341,435,653

減:受限制資產 232,233,410 232,233,410 232,233,410 232,233,410

現金餘額--期末 105,024,471 108,926,740 108,091,962 109,202,243

(不含受限制資產)

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