【公告】福大財務業務情形說明

日 期:2018年09月14日

公司名稱:福大 (4402)

主 旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說 明:

1.事實發生日:107/09/14

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:107年08月

4.自結流動比率:20.20%

5.自結速動比率:13.60%

6.自結負債比率:83.87%

7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。

,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細\月份 107/08/31 107九月 107年十月 107年十一月

現金餘額--期初 45,588,316 45,588,316 43,907,480 47,019,236

(不含受限制資產)

應收帳款收回 20,000,000 25,000,000 30,000,000

應收票據兌現 23,561,384 23,526,821 20,317,137

基金贖回 1,046,669

股東往來

可運用之現金 45,588,316 44,608,053 48,526,821 50,317,137

減:現金支出:

薪資 7,705,450 2,600,000 2,600,000

動力費 720,000 720,000 720,000

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費用付現 11,100,032 10,407,050 9,646,442

應付票據到期 15,109,922 5,712,243 2,668,761

利息支出 1,900,000 1,900,000 1,900,000

購料支出 3,500,000 3,500,000 3,500,000

現金支出總額 42,845,739 25,597,397 21,793,307

現金餘額 45,588,316 47,350,450 66,836,904 75,543,066

減:償還銀行貸款 33,442,970 19,817,668 51,151,731

加:銀行借款 30,000,000 20,000,000

現金餘額 45,588,316 43,907,480 47,019,236 44,391,335