【公告】福大財務業務情形說明

中央社
更新時間：

日 期：2019年07月09日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:108/07/09

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年06月

4.自結流動比率:367.24%

5.自結速動比率:321.12%

6.自結負債比率:23.28%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/06/30 108年七月 108年八月 108年九月

現金餘額--期初 318,865,427 318,865,427 326,226,396 322,353,580

(不含受限制資產)

應收帳款收回 17,020,000 17,020,000 17,020,000

應收票據兌現 1,636,083 2,460,676 2,495,579

其他收入 450,000 450,000 450,000

可運用之現金 318,865,427 19,106,083 19,930,676 19,965,579

減:現金支出:

薪資 2,300,000 2,300,000 2,300,000

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動力費 750,000 750,000 750,000

費用付現 3,072,530 3,000,000 3,000,000

應付票據到期 7,312,750 7,000,000 7,000,000

利息支出 270,000 300,000 300,000

購料支出 6,000,000 6,000,000 6,000,000

現金支出總額 19,705,280 19,350,000 19,350,000

現金餘額 318,865,427 318,266,230 326,807,072 322,969,159

減:償還銀行貸款 22,039,834 4,453,492 103,333

減:償還股東往來

加:銀行借款 30,000,000

現金餘額 318,865,427 326,226,396 322,353,580 322,865,826

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