【公告】研鼎109年2月自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形
日 期:2020年03月31日
公司名稱:研鼎 (6529)
主 旨:研鼎109年2月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
發言人:郭姿蘭
說 明:
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 3,040 13,806 11,111
現金流入合計: 20,573 9,487 13,100
現金流出合計: 9,807 12,182 13,137
期末現金餘額: 13,806 11,111 11,074
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 196,977
已用額度: 178,617
額度餘額: 18,360
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 64,506 99,184 91,515
現金流入合計: 118,346 28,761 25,526
現金流出合計: 83,668 36,430 30,162
期末現金餘額: 99,184 91,515 86,879
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 196,977
已用額度: 178,617
額度餘額: 18,360
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無