【公告】百和董事會決議江蘇百宏複合材料科技股份有限公司及東莞百宏實業有限公司分別增資「上海百期紡織貿易有限公司」

日 期：2023年03月15日

公司名稱：百和 (9938)

主 旨：百和董事會決議江蘇百宏複合材料科技股份有限公司及東莞百宏實業有限公司分別增資「上海百期紡織貿易有限公司」

發言人：葉桂珠

說 明：

1.事實發生日:自民國111/11/30至民國112/3/15

2.本次新增（減少）投資方式:

以江蘇百宏複合材料科技股份有限公司(簡稱:江蘇百宏公司)及

東莞百宏實業有限公司(簡稱:東莞百宏公司)之自有資金出資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

江蘇百宏公司:

交易數量:不適用

每單位價格:不適用

交易總金額:人民幣 10,360仟元

東莞百宏公司:

交易數量:不適用

每單位價格:不適用

交易總金額:人民幣 247,640仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海百期紡織貿易有限公司(以下簡稱上海百期公司)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣170,000仟元(登記資本額為人民幣178,000仟元，差額後續會到位)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

本項增資案由江蘇百宏公司及東莞百宏公司分別注資人民幣1,180仟元

及人民幣238,820仟元，增資後江蘇百宏公司及東莞百宏公司分別持有

上海百期公司22%及78%股權

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

國際投資及貿易

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留結論

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣 500仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣 0仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

本項增資案由江蘇百宏公司及東莞百宏公司分別注資人民幣1,180仟元

及人民幣238,820仟元，增資後江蘇百宏公司及東莞百宏公司分別持有

上海百期公司22%及78%股權

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

交易或付款條件:擬提江蘇百宏公司112年3月29日股東會決議通過後，

依上海百期公司之資金需求時程辦理。

契約限制條款:無

重要約定事項:無

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據:現金增資

決策單位:董事會，並擬提江蘇百宏公司112年3月29日股東會決議。

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣178,159仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

5.98%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

1.12%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

1.50%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣-841,418仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

-28.24%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

-5.29%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

-7.06%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

108年：新台幣 965,955仟元

109年：新台幣1,112,951仟元

110年：新台幣1,703,928仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

108年：新台幣 77,961仟元

109年：新台幣144,524仟元

110年：新台幣214,273仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

江蘇百宏公司及東莞百宏公司分別增資上海百期公司人民幣1,180仟元及238,820仟元，

後續再由上海百期公司增資香港百期國際貿易有限公司再轉投資越南百宏責任有限公司

美金32,000仟元。且若因人民幣對美元之匯率波動，至上述人民幣增資金額不足支應

美金增資金額時，董事會授權百和興業公司董事長於人民幣5,000仟元之限額內，先

行核定提高各子公司人民幣投資額，事後再報請董事會追認。