【公告】瑞利110年12月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

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日 期:2022年01月20日

公司名稱:瑞利 (1512)

主 旨:瑞利110年12月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

發言人:林維輝

說 明:

1.事實發生日:111/01/20

2.發生緣由:

依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年12月

4.現金及約當現金(單位:仟元):133536

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):2095

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):282743

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):107905

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司營運狀況一切正常

13.其他應敘明事項:

母子公司間應收(付)款項金額資訊

交易人名稱 往來對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易條件

本公司 常熟瑞利 母子公司 其他應收款 19,781 1年內收款

海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 94,204 1年內收款

海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 10,860 1年內收款

海南瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 49,091 1年內收款

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 745 1年內收款

常熟瑞利 本公司 母子公司 應收設備款 812 依雙方協議

Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 19,548 依雙方協議