【公告】瑞利110年07月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

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日 期:2021年08月20日

公司名稱:瑞利 (1512)

主 旨:瑞利110年07月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

發言人:林維輝

說 明:

1.事實發生日:110/08/20

2.發生緣由:

依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年07月

4.現金及約當現金(單位:仟元):143274

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):3192

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):255677

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):102524

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司營運狀況一切正常

13.其他應敘明事項:

母子公司間應收(付)款項金額資訊

交易人名稱 往來對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易條件

本公司 常熟瑞利 母子公司 其他應收款 13,363 1年內收款

杭州瑞利 本公司 母子公司 預付在製模具款 8,713 月結90天收款

海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 74,528 1年內收款

海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 17,316 1年內收款

海南瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 30,917 1年內收款

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 應收帳款 18,877 月結90天收款

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 1,409 1年內收款

Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 19,481 依雙方協議