【公告】瑞利110年06月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:瑞利 (1512)

主 旨:瑞利110年06月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

發言人:林維輝

說 明:

1.事實發生日:110/07/20

2.發生緣由:

依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理

3.財務資訊年度月份:110年06月

4.現金及約當現金(單位:仟元):165711

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):3166

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):279016

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):99653

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司營運狀況一切正常

13.其他應敘明事項:

母子公司間應收(付)款項金額資訊

交易人名稱 往來對象 交易人關係 項目 金額(仟元) 交易條件

本公司 常熟瑞利 母子公司 其他應收款 13,277 資金融通及利息

本公司 開封瑞利 母子公司 應收帳款 360 -

杭州瑞利 本公司 母子公司 預付在製模具款 8,713 -

海南瑞利 常熟瑞利 子公司間 其他應收款 73,938 資金融通及利息

海南瑞利 開封瑞利 子公司間 其他應收款 17,236 資金融通

海南瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 26,358 資金融通及利息

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 應收帳款 20,903 -

常熟瑞利 杭州瑞利 子公司間 其他應收款 2,157 利息及代付款

Junion Holding 開封瑞利 子公司間 其他應收款 19,391 應收股利