【公告】燁聯含列入合併財務報告之子公司111年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

中央社

日 期：2023年01月31日

公司名稱：燁聯 (9957)

主 旨：燁聯含列入合併財務報告之子公司111年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

發言人：蘇裕崑

說 明：

1.事實發生日:112/01/31

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 63.54%

流動比率 80.13%

速動比率 32.08%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 19,032,554 14,184,745 4,847,809

短期借款 NTD 21,629,498 14,235,229 7,394,269

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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-------------------------------------------------------

期初餘額 1,163,722 1,005,429 1,092,468

現金流入 4,779,572 4,967,564 5,081,369

現金流出 4,937,865 4,880,525 5,089,516

期末餘額 1,005,429 1,092,468 1,084,321

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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