【公告】燁聯含列入合併財務報告之子公司110年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

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日 期:2021年11月29日

公司名稱:燁聯 (9957)

主 旨:燁聯含列入合併財務報告之子公司110年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

發言人:蘇裕崑

說 明:

1.事實發生日:110/11/29

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司110年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 65.81%

流動比率 71.86%

速動比率 26.20%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至110年10月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 13,896,967 13,852,255 44,712

短期借款 NTD 20,422,367 13,546,573 6,875,794

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月

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期初餘額 1,261,505 1,114,348 1,093,799

現金流入 6,115,760 5,765,461 5,368,258

現金流出 6,262,917 5,786,010 5,449,699

期末餘額 1,114,348 1,093,799 1,012,358

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無