【公告】燁聯含列入合併財務報告之子公司110年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年10月26日

公司名稱：燁聯 (9957)

主 旨：燁聯含列入合併財務報告之子公司110年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

發言人：蘇裕崑

說 明：

1.事實發生日:110/10/26

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司110年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 66.33%

流動比率 68.56%

速動比率 26.11%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至110年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 13,887,600 13,842,888 44,712

短期借款 NTD 20,235,141 13,254,422 6,980,719

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月

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-------------------------------------------------------

期初餘額 1,289,776 1,291,010 1,305,777

現金流入 6,628,553 6,707,444 6,695,813

現金流出 6,627,319 6,692,677 6,630,152

期末餘額 1,291,010 1,305,777 1,371,438

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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