【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2022年09月15日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:111/09/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

---------------------------------------------------------------------------

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

----------- ----------------- -----------------------

111年08月 0 0

---------------------------------------------------------------------------

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

------------------ ------------ ------------ ------------

期初現金餘額 73,768 62,240 47,034

現金流入 200 6,300 200

現金支出 11,728 21,506 5,691

小計 62,240 47,034 41,543

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 62,240 47,034 41,543

股東往來餘額：新台幣0元。

---------------------------------------------------------------------------

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數

-------------- ------------- -------------- --------------

期初現金餘額 89,440 89,440 0

現金流入 284 200 84

現金支出 15,956 37,489 -21,533

小計 73,768 52,151 21,617

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 73,768 52,151 21,617

---------------------------------------------------------------------------

實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加84仟元。

(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少21,533仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。