【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

中央社

日 期：2022年11月14日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:111/11/14

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

----------- ----------------- -----------------------

111年10月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初現金餘額 62,695 56,378 51,277

現金流入 200 200 200

現金支出 6,517 5,301 25,967

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小計 56,378 51,277 25,510

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 56,378 51,277 25,510

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數

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期初現金餘額 70,067 70,067 0

現金流入 966 200 766

現金支出 8,338 9,623 -1,285

小計 62,695 60,644 2,051

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 62,695 60,644 2,051

---------------------------------------------------------------------------

實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加766仟元。

(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少1,285仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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