【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2023年03月15日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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112年02月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

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期初現金餘額 84,182 75,947 69,887

現金流入 272 272 272

現金支出 8,507 6,332 4,943

小計 75,947 69,887 65,216

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 75,947 69,887 65,216

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 02月份實際數 02月份預估數 差異數

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期初現金餘額 53,628 53,628 0

現金流入 34,953 34,287 666

現金支出 4,399 9,031 -4,632

小計 84,182 78,884 5,298

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 84,182 78,884 5,298

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加666仟元。

(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少4,632仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。