【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2020年11月13日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:109/11/13

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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109年10月 259,794 259,794

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

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期初現金餘額 18,705 13,734 28,289

現金流入 6,000 0 15,000

現金支出 10,971 10,445 13,730

小計 13,734 3,289 29,559

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 25,000 0

期末餘額 13,734 28,289 29,559

截止本月底股東往來餘額0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數

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期初現金餘額 29,546 29,546 0

現金流入 4,113 10,000 -5,887

現金支出 14,954 21,702 -6,748

小計 18,705 17,844 861

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 18,705 17,844 861

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實際數與預估數之差異: 現金流入減少主因是實際增資較預計減少6,000仟元,

減少的6,000仟元在11月初現金流入,其他現金流入實際較預計增加113仟元，現金

支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少6,748仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。