【公告】泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
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日 期：2021年03月16日

公司名稱：泰偉 (3064)

主 旨：泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：李亦杜

說 明：

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 110年03月 110年04月 110年05月

--------- --------- --------- ---------

期初金額 221,168 216,695 211,917

現金流入 24,436 27,945 28,104

現金流出 28,909 32,723 24,283

期末現金 216,695 211,917 215,738

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- --------- --------- ---------

短期借款 0 0 0

中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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