【公告】法德藥10月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率

中央社
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日 期:2020年11月30日

公司名稱:法德藥 (4191)

主 旨:法德藥109年10月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

發言人:詹惠如

說 明:

1.事實發生日:109/11/30

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告如下:

(1)109年10月份自結合併財務報告之財務比率

負債比率= 93.32%

流動比率=119.42%

速動比率= 82.78%

(2)109年10月份銀行融資額度使用情形

融資額度:新台幣408,900仟元

已用額度:新台幣329,900仟元

額度餘額:新台幣 79,000仟元(註)

註:其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保

(3)預估未來三個月之現金收支情形

(單位:新台幣仟元)

項目 109年11月 109年12月 110年01月

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期初金額 228,505 192,647 186,730

現金流入 29,721 52,847 63,898

現金流出 65,579 58,764 68,316

期末餘額 192,647 186,730 182,312

7.其他應敘明事項:無