【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2025年05月15日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：魏孝秦(暫代)

說 明：

1.事實發生日:114/05/15

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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114年04月 397,649 357,649

未使用額度均為L/C額度

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月

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期初現金餘額 1,965 15,180 17,077

現金流入 40,190 40,816 190

現金流出 26,975 39,819 14,029

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小計 15,180 17,077 3,238

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

私募 0 0 0

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期末餘額 15,180 17,077 3,238

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截止114年4月底股東往來餘額：新台幣79,679仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份 04月份實際數 04月份預估數 差異數

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期初現金餘額 135 701 -566

現金流入 18,899 50,056 -31,157

現金流出 16,399 35,888 -19,489

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小計 2,635 14,869 -12,234

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

私募 0 0 0

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期末餘額 2,635 14,869 -12,234

4月份實際數因未支付202408-202504薪資新台幣36,737仟元，

若實際支付現金餘額將為新台幣-34,102仟元

實際數與預估數之差異：

(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少31,157仟元。

(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少19,489仟元。

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(3)截至114年4月底之合併現金餘額：新台幣250,836仟元。

合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：

母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，

並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。