【公告】樺晟本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

日 期：2025年03月24日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

發言人：魏孝秦(暫代)

說 明：

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明

(1)本週到期票據及應付利息:415仟元

(2)本週應償還借款:0仟元

(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:150,324仟元

其中39,819仟元為三峽廚餘廠設備

(4)截至上週尚未支付薪資:113年8月至114年3月總計35,851仟元

(5)預估未來三個月收入資金約40,570仟元,現金需求約49,872仟元

其中應付票據、利息與借款金額為39,693仟元、

薪資總計為5,022仟元，總計資金淨流出約9,302仟元

6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本週現金需求總計為1136仟元，主要係租賃公司應付票據0仟元、

銀行利息415仟元，廠商貨款721仟元，資金來源主要為預收租金及股東往來。