【公告】更正新代111年度、112年度合併及個體財務報告、113年度第二季合併財務報告，各期財報更正並未有影響新代損益金額之情事

日 期：2024年12月09日

公司名稱：新代 (7750)

主 旨：更正新代111年度、112年度合併及個體財務報告、113年度第二季合併財務報告，各期財報更正並未有影響新代損益金額之情事

發言人：林東旭

說 明：

1.事實發生日:113/12/09

2.公司名稱:新代科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度、112年度合併及個體財務報告報表、

113年度第二季財務報告報表及附註部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)111年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P.6)

(更正前) 附註

應收票據 四及六.4

(更正後) 附註

應收票據 四、六.4及七

(2)附註六.5 (P.33)、附註六.10 (P.38)、附註七 (P.55-P.59)、

附表一(P.85)、附表二(P.86)、附表七(P.91)

(二)111年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P.7)

(更正前) 111年12月31日

應收帳款 1,264,766

應收帳款-關係人 50,504

(更正後) 111年12月31日

應收帳款 1,264,724

應收帳款-關係人 50,546

(2)合併現金流量表(P11)

(更正前) 111年度

應收帳款 191,465

應收帳款-關係人 41,770

(更正後) 111年度

應收帳款 191,507

應收帳款-關係人 41,728

(3)附註六.5 (P.37)、附註六.9 (P.41)、附註七 (P.64-P.68)、

附表一(P.97)、附表二(P.98)、附表七(P.103)

(三)112年度個體財務報告

(1)個體資產負債表(P.6-P.7)

(更正前) 112年12月31日

現金及約當現金 434,497

其他金融資產-流動 11,867

未分配盈餘 2,005,819

保留盈餘合計 2,394,412

其他權益 (61,402)

(更正後) 112年12月31日

現金及約當現金 440,373

其他金融資產-流動 5,991

未分配盈餘 1,999,339

保留盈餘合計 2,387,932

其他權益 (54,922)

(2)個體權益變動表(P.9)

(更正前) 未分配盈餘 透過其他綜合損益

按公允價值衡量之

金融資產未實現價

(損益)

民國112年12月31日餘額 2,005,819 (37,810)

(更正後) 未分配盈餘 透過其他綜合損益

按公允價值衡量之

金融資產未實現價

(損益)

處分透過其他綜合損益按

公允價值衡量之權益工具 (6,480) 6,480

民國112年12月31日餘額 1,999,339 (31,330)

(3)現金流量表(P.10)

(更正前) 112年度

其他金融資產減少 8,329

投資活動之淨現金流出 (170,664)

本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (105,062)

期末現金及約當現金餘額 434,497

(更正後) 112年度

其他金融資產減少 14,205

投資活動之淨現金流出 (164,788)

本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (99,186)

期末現金及約當現金餘額 440,373

(4)目錄(P.2)、附註六.1 (P.32)、附註六.5 (P.33)、附註六.10 (P.39)、

附註七(P.54-P.59)、附表一(P.72)、附表二(P.73)、附表七(P.78)、

現金及約當現金明細表(P.80)

(四)112年度合併財務報告

(1)合併資產負債表(P.7-P.8)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

現金及約當現金 976,380

應收帳款 1,687,775 1,264,766

應收帳款-關係人 12,507 50,504

其他金融資產-流動 11,867

未分配盈餘 2,005,819

保留盈餘合計 2,394,412

其他權益 (61,402)

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

現金及約當現金 982,256

應收帳款 1,687,691 1,264,724

應收帳款-關係人 12,591 50,546

其他金融資產-流動 5,991

未分配盈餘 1,999,339

保留盈餘合計 2,387,932

其他權益 (54,922)

(2)合併權益變動表(P.10)

(更正前) 未分配盈餘 透過其他綜合損益

按公允價值衡量之

金融資產未實現價

(損益)

民國112年12月31日餘額 2,005,819 (37,810)

(更正後) 未分配盈餘 透過其他綜合損益

按公允價值衡量之

金融資產未實現價

(損益)

處分透過其他綜合損益按

公允價值衡量之權益工具 (6,480) 6,480

民國112年12月31日餘額 1,999,339 (31,330)

(3)合併現金流量表(P.11)

(更正前) 112年度 111年度

應收帳款 (430,105) 191,465

應收帳款-關係人 37,997 41,770

其他金融資產減少 8,329

投資活動之淨現金流出 (81,460)

本期現金及約當現金淨增加數 62,791

期末現金及約當現金餘額 976,380

(更正後) 112年度 111年度

應收帳款 (430,063) 191,507

應收帳款-關係人 27,955 41,728

其他金融資產減少 14,205

投資活動之淨現金流出 (75,584)

本期現金及約當現金淨增加數 68,667

期末現金及約當現金餘額 982,256

(4)附註六.1 (P.36)、附註六.5 (P.38)、附註六.10 (P.43)、

附註七(P.62-P.66)、附表一(P.81)、附表二(P.82)、附表七(P.87)

(五)113年度第二季合併財務報告

(1)合併資產負債表(P.5-P.6)

(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

現金及約當現金 976,380

應收帳款 1,687,775

應收帳款-關係人 12,507

其他金融資產-流動 11,867

未分配盈餘 2,407,102 2,005,819 1,763,414

保留盈餘合計 2,840,006 2,394,412 2,152,007

其他權益 (125,381) (61,402) (53,431)

(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

現金及約當現金 982,256

應收帳款 1,687,691

應收帳款-關係人 12,591

其他金融資產-流動 5,991

未分配盈餘 2,400,622 1,999,339 1,756,934

保留盈餘合計 2,833,526 2,387,932 2,145,527

其他權益 (118,901) (54,922) (46,951)

(2)合併權益變動表(P.8)

(更正前) 未分配盈餘 透過其他綜合損益

按公允價值衡量之

金融資產未實現價

(損益)

民國112年6月30日餘額 1,763,414 (15,306)

民國113年1月1日餘額 2,005,819 (37,810)

民國113年6月30日餘額 2,407,102 (21,677)

(更正後) 未分配盈餘 透過其他綜合損益

按公允價值衡量之

金融資產未實現價

(損益)

處分透過其他綜合損益按

公允價值衡量之權益工具 (6,480) 6,480

民國112年6月30日餘額 1,756,934 (8,826)

民國113年1月1日餘額 1,999,339 (31,330)

民國113年6月30日餘額 2,400,622 (15,197)

(3)合併現金流量表(P.9)

(更正前) 113年1月1日至6月30日

應收帳款 (808,956)

應收帳款-關係人 (4,052)

其他金融資產減少 5,876

投資活動之淨現金流出 (73,110)

本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (38,621)

期末現金及約當現金餘額 976,380

(更正後) 113年1月1日至6月30日

應收帳款 (809,040)

應收帳款-關係人 (3,968)

其他金融資產減少 0

投資活動之淨現金流出 (78,986)

本期現金及約當現金淨(減少)增加數 (44,497)

期末現金及約當現金餘額 982,256

(4)附註六.1 (P.17)、附註六.5 (P.19)、附註六.10 (P.24)、

附註七(P.42-P.43)、附表八(P.68)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL資訊重新上傳。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。