【公告】昇華未來三個月現金收支狀況

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月14日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：蔡彥欣

說 明：

1.事實發生日:109/05/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 109/05 109/06 109/07

--------- ------ ------- -------

期初餘額 391 567 489

現金流入 115 1,145 1,345

現金流出 3,939 3,223 3,287

期末餘額 0 0 0

預計調度前資金缺口 3,433 1,511 1,453

私募 0 0 0

關係企業資金調度 4,000 2,000 2,000

調度後期末餘額 567 489 547

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 109/04 109/04

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 351 411

現金流入 545 112

現金流出 2,858 1,564

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 1,962 1,041

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 3,000 1,432

調度後期末餘額 1,038 391

預估與實際差異主係支出較預估減少。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。

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