【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

日 期：2023年05月15日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說 明：

1.事實發生日:112/05/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/05 112/06 112/07

--------- ------ ------- -------

期初餘額 17,565 1,830 26,095

現金流入 1,500 1,500 1,500

現金流出 17,235 7,235 14,235

期末餘額 1,830 -3,905 13,360

預計調度前 資金缺口 0 3,905 0

私募 0 30,000 0

關係企業 資金調度 0 0 0

調度後 期末餘額 1,830 26,095 13,360

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/04 112/04

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 15,815 15,815

現金流入 1,000 676

現金流出 9,550 15,406

期末餘額 (未調度前) 7,265 1,085

預計調度前 資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 30,000 14,980

關係企業 資金調度 0 1,500

調度後 期末餘額 37,265 17,565

差異原因：私募金額未達預期,導致現金流差異過大。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。